Трейдинг — это что такое понятным языком и его виды

Торговля на бирже всегда была и будет популярным способом умножить капиталы. А трейдинг — это способ сделать это с применением нужных знаний и умений, получив доступ с помощью интернета к любым проводимым торгам.

Трейдинг — это что такое понятным языком и его виды
Биржевая торговля через интернет

В бизнесе есть два основных направления:

  1. Производство материальных благ с извлечением из этой деятельности прибыли.
  2. Биржевая торговля активами и их дериватами (трейдинг).

Первое направление занято созиданием материальных ценностей: продуктов, машин, услуг и пр. Второе занято зарабатыванием денег с помощью финансовых операций и спекуляций в том числе.

Для производства необходим капитал, машины, оборудование, квалифицированная рабочая сила и профессиональное управление. Производственный цикл может составлять до нескольких месяцев, а иногда и лет (строительство крупных судов, энергетических комплексов).

Для биржевой торговли нужен финансовый капитал и знание инструментария трейдинга. Создается ощущение, что прибыль получается из воздуха в течение нескольких секунд или минут. Кажущая легкость зарабатывания денег привлекает многих, как мотыльков, летящих на свет горящей свечи. Но трейдинг — это профессионализм, изучение таких наук, как фундаментальный и технический анализ рынка и многое другое, что не освоить за несколько дней или уроков.

Что такое понятие трейдинга

Трейдинг понятным языком — это торговля ценными бумагами, которые представляют разнообразные активы мировых капиталов. Принцип трейдинга — спекуляция. Купил дешевле, продал дороже.

Однако, кажущая простота таких действий, осложняется тем, что на рынке одновременно проводятся сотни тысяч сделок с десятками тысяч наименований ценных бумаг. В этом вале информации необходимо найти момент покупки ценной бумаги определенного типа и вычислить момент ее продажи с прибылью.

Это непростое угадывание момента выгодной продажи, это знание законов и правил рыночной торговли на бирже, знание фундаментального анализа рынка, технического анализа движения активов и изменения рыночной конъюнктуры.

Трейдинг — это что такое понятным языком и его виды
Число трейдеров постоянно растет

Для чего нужен трейдинг

Трейдинг нужен для получения прибыли. Но на бирже трейдеры являются проводниками определенных рыночных игроков и обеспечивают движение капиталов и финансовых потоков. Этих людей можно представить как рабочих огромного финансового поля, рыхлящих и удобряющих его. Поля, на котором произрастает прибыль.

Кто может стать трейдером

Потенциально им может стать любой грамотный человек, но будет успешным трейдером далеко не каждый. Из дальнейшего изложения статьи станет ясно, как много должен знать трейдер о рынке ценных бумаг и каким непростым инструментарием должен владеть для успешной деятельности.

Навыки, без которых не обойтись трейдеру

Навыками можно назвать те знания и инструменты, которые трейдер применяет при торговле на бирже. Кроме этого, трейдер должен обладать рядом человеческих качеств, которые помогут избежать серьезных ошибок и потерь в процессе игры на бирже. К таковым можно отнести:

  • усидчивость;
  • умение поставить цель и следовать ей без колебаний;
  • терпение;
  • самоконтроль.

Самые известные трейдеры в России и мире

В трейдинге есть безусловные лидеры, имена которых знают не только специалисты, но и во всем мире. Хорошо известны Уоррен Баффет или Джордж Сорос, хотя первого вряд ли можно считать чистым трейдером, он скорее инвестор, покупающий акции компаний. А вот Сороса многие не зря называют королем трейдинга. В профессиональной среде можно услышать имена Рея Далио, Джима Роджерса, Тюдора Джонса, Джо Росса — все они американцы, заработавшие трейдингом многомиллионные состояния.

Трейдинг — это что такое понятным языком и его виды
Баффет — известный инвестор, заработавший часть состояния на биржевых торгах

В России торговля на бирже долгое время была уделом одиночек, но в 90-е годы двадцатого века произошел всплеск интереса к биржевой торговле. Многие не имея знаний и навыков в ней, но слыша о легкости заработка больших денег, ринулись в эту сферу. И многие оказались банкротами, потеряв все вложенные деньги в торговлю ценными бумагами. Но некоторые достигли хороших результатов, это, например, три Александра: Герчик, Резвяков и Элдер.

Основные виды трейдинга

По сути, существуют два основных вида трейдинга:

  1. FOREX — валютный рынок.
  2. Торговля на фондовом рынке.

FOREX — это сочетание двух слов (foreign exchange). Изначально этот термин и использовали при обмене валют, но позднее его стали применять для обозначения инструмента заработка на продаже и покупке валют. Торговля на Форексе осуществляется профессиональными брокерами, через них владелец депозита передает команды на платформу, где совершаются сделки.

Торговля на фондовом рынке также в большинстве производится через брокеров, но здесь торгуют акциями и другими ценными бумагами.

Чтобы стать трейдером, необязательно получать специальное образование, но знать основные стратегии, термины и инструменты обязательно. Тактика трейдинга может быть краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной. Ниже приведем основные стратегии заработка на рынке.

Скальпинг, пипсовка

Эта краткосрочная стратегия характерна частым закрытием сделок при небольших изменениях тренда даже на несколько пунктов (на сленге брокеров: «пипсов»).

Трейдинг — это что такое понятным языком и его виды
Скальпинг — один из видов трейдинга

Скальпингом она именуется также потому, что подразумевает снятие, как скальпелем, небольших изменений тренда, но очень часто производимых. Исходя из такой техники, придется много времени проводить в рабочем режиме, что достаточно трудоемко и требует определенного навыка быстрого открытия и закрытия сделок.

Данная тактика опасна для новичков из-за высокого психологического напряжения в течение таких сделок. Неопытный трейдер теряет контроль и, в случае неудачной серии сделок, начинает «отыгрываться», зачастую теряя весь свой заработок за предыдущие дни.

Внутридневной трейдинг (интрадэй)

При данной тактике трейдер совершает несколько сделок в день, но закрывает их в конце дня. Профессиональный трейдер тщательно выбирает точку входа в сделку, основываясь на техническом анализе трендов. Это позволяет получать достаточно хорошие заработки, но также требует постоянного присутствия в сделке и высокоэмоционального напряжения.

Среднесрочный трейдинг

При такой тактике трейдер входит в позицию на 2–5 дней при выбранной стратегии проведения сделок, от которой не отступает до планируемого выхода из нее. Но при сильных изменениях трендов может прервать сделку и повторно войти после восстановления тренда.

При данной стратегии возможна работа как на восходящих, так и нисходящих трендах. Эта стратегия относится к самым безопасным и прибыльным, но при условии применения трейдером фундаментального анализа в сочетании с техническим анализом.

Долгосрочный трейдинг

Долгосрочный трейдинг — это, скорее, инвестирование в ценные бумаги на фондовом рынке. Признанным мастером этого вида трейдинга можно назвать Уоррена Баффета. Применяя фундаментальный анализ, он приобретал акции компаний в кризисные периоды и получал прибыль в тысячи процентов после выхода их из кризиса.

Трейдинг — это что такое понятным языком и его виды
Инвестирование в ценные бумаги — хорошая тактика

Технический трейдинг

Этот вид трейдинга основывается исключительно на техническом анализе трендов изменения цен на фондовом рынке или на FOREX, неважно на росте или их падении.

Создание технического анализа принадлежит американцу Чарльзу Доу («Барометр фондового рынка» и «Теория Доу») созданного им в начале XIX века. Кратко данный анализ заключается в изучении динамических фигур трендов и прогнозировании их изменения на графиках. На основании таких прогнозов выбирается время вхождения в сделку (открытие позиции) и время выхода из сделки (закрытие позиции).

Фундаментальный трейдинг

Такое название носит стратегия, использующая фундаментальный анализ. Фундаментальный анализ состоит в глубоком исследовании глобальных экономических процессов в мире. На его основании принимаются долгосрочные решения по выбору объекта торговли. Его используют как основную стратегию крупные игроки на бирже, а также для выбора объектов долгосрочных инвестиций. Длительность выбранной позиции в этом случае измеряется месяцами, а иногда и годами, несмотря на возможные резкие изменения рыночной конъюнктуры.

Свинг трейдинг (swing trading)

Это не стратегия, а скорее тактика ведения торговли на рынке, своими словами — модель поведения трейдера на бирже. Большинство игроков на бирже придерживается такой модели поведения.

Для ее проведения требуется высокое мастерство в анализе рынка, большой опыт в финансовых сделках и твердая выдержка. Трейдер при следовании этой модели использует многие инструменты технического анализа: волновой анализ, использование типовых фигур (паттернов) на графиках, работу с уровнями и многое другое.

Трейдинг — это что такое понятным языком и его виды
Свинг-трейдинг — модель поведения на бирже

Моментный трейдинг

Моментальный трейдинг приравнивается к тактике скальпинга.

Интрадей

Интрадэй — это трейдинг внутри одного дня.

Проп трейдинг

Проп трейдинг (Proprietary trading) практикуют трейдинговые компании, торгующие на рынке на свои собственные средства, а не на деньги клиентов. Поэтому в штате таких компаний работает много трейдеров высокого уровня и разрабатываются собственные тактики ведения сделок.

Очень многие из этих компаний работают на длинных позициях, по сути вдолгую инвестируя средства в те или иные объекты фондового рынка.

Онлайн-трейдинг: что это такое, в чем преимущества интернет-трейдинга

Биржевая торговля давно ушла из специальных бирж (где сотни брокеров размахивали руками, привлекали к себе внимание и заключали сделки) на мониторы компьютеров, которые могут располагаться не только в офисах компаний, но и на обычной кухне.

Трейдинг — это что такое понятным языком и его виды
Интернет дает широкие возможности для участия в биржевых операциях

Подключаясь к торговым платформам через дилинговые центры, трейдер из дома может совершать сделки и работать, выбирая любую тактику торговли. Онлайн-трейдинг расширил границы возможностей использовать свои сбережения многим людям через собственный компьютер.

Преимущества онлайн-торговли следующие:

  • Быстрая подача заявки.

Через интернет подача заявки занимает несколько секунд для опытного человека и несколько минут для новичка.

  • Возможность работать на финансовых рынках при наличии небольшого капитала.

На многих биржах можно начинать работать с небольшого депозита от 100 долларов США.

  • Круглосуточный доступ к информации о ситуации на рынке.

Если платформа биржи работает круглосуточно, то и доступ к ней с компьютера также возможен 24 часа в сутки. Московская фондовая биржа работает по дневному графику.

Как осуществляется трейдинг — описание основных этапов

Для работы на ФОРЕКСЕ необходимо выбрать дилинговый центр, в этом случае работа будет без брокера. К выбору дилингового центра надо отнестись крайне ответственно, проверить его в сетях, отзывы о компании, длительность работы и прочие отзывы.

Это связано с тем, что их стало очень много и попадаются недобросовестные компании, которые могут присвоить заработок или использовать чужой депозит для собственных целей. На фондовой бирже можно работать только через брокера.

Выбор брокера

Трейдинг — это что такое понятным языком и его виды
Брокер с опытом и умениями — это большая часть успеха

Брокер — это посредник между игроком и торговой площадкой. Выбирать нужно надежную и известную брокерскую компанию.

  1. Деятельность брокера лицензируется ЦБ РФ, лицензию можно проверить на сайте Центробанка. Нужно обратить внимание на надежность брокера, опыт работы, сколько клиентов у него, торговый оборот, наличие собственных средств и есть ли страховое покрытие.
  2. Выясняется стоимость брокерских услуг (тарифы и размер комиссии).
  3. Уточняется, какой поддержкой обеспечивается клиент (техническая поддержка, консультации).
  4. Выполняется открытие личного кабинета для управления счета со всеми сервисами, включая обучение торговле.
  5. Устанавливается программное обеспечение для торговли на компьютере (лучше всех работает проверенный торговый терминал Мета Трейдер 4).

Выбрав брокера, необходимо с ним заключить договор на брокерское и депозитарное обслуживание. Договор лучше иметь в бумажном виде с подписями и печатями. Там же можно открыть торговый счет.

Открытие торгового счета

Брокеру нужно сообщить о готовности к началу работы. Он откроет счет и зарегистрирует клиента на торговой площадке. Счет можно открыть через интернет в Госуслугах, эта опция появилась там недавно.

Брокеру переводят средства на депозит. Устанавливают рабочую программу торговли на площадке в своем компьютере и тренируются несколько дней на демоверсии. Когда появляется уверенность в приемах торговли, можно обращаться к брокеру.

БКС брокер

Эта компания работает на Московской фондовой бирже и признана пользователями «Брокером № 1». Она обладает мощной технической базой.

Открыть счет в этой компании можно онлайн на портале Госуслуги или на сайте выбранного брокера, а также посетив один из офисов. На сайте компании представлена обширная программа обучения новичков торговле различными активами и на валютной бирже.

Другие компании

Для информации, ЦБ РФ отозвал лицензии у компаний ФОРЕКС-рынка «Forex Club», «Альпари», «Телетрейд групп», «Трастфорекс» и «Фикс трейд».

Трейдинг — это что такое понятным языком и его виды
БКС — компания с хорошей репутацией

Получение доступа к началу трейдинга

Чтобы начать работу, необходимо выбрать предмет торгов: акции, валюта, товар и определить позицию (купить или продать). Выбрать минимальный размер лота, для минимизации возможных потерь.

Загрузка и установка специального программного обеспечения

Далее нужно загрузить на компьютер программы для работы: для фондовой биржи — QUIK, для валютной — Мета Трейдер 4 или 5.

Анализ информации о динамике курса

Анализ информации проводят либо по графикам на экране монитора, либо в «стакане» (на таблицах курсов или на ленте).

Формирование запроса на открытие сделки

Приказ об открытии сделки называется ордером. Ордеры бывают текущие (рыночные) и отложенные. Текущий ордер выполняется по текущей на момент открытия цене актива, а отложенный в момент достижения цены актива до заданного уровня.

Трейдинг — это что такое понятным языком и его виды
Ордер — это запрос на открытие сделки

Фиксирование финансового результата по сделке

Финансовый результат сделки может быть как прибыльным, так и убыточным. Для фиксирования прибыли трейдер должен выбрать момент закрытия сделки. Это сложная задача, поскольку можно недобрать прибыль или, ожидая ее большего роста, потерять доход от смены тренда на обратный.

Частый съем прибыли, используемый при тактике скальпинга, требует высокого напряжения трейдера и приличных затрат на частое открытие и закрытие сделок в виде комиссии брокеру и платформе, снижая таким образом прибыль трейдера. Но это сознательно выбранная тактика.

При Среднесрочном трейдинге важно определить точку выхода из сделки, рынок всегда меняется, и здесь потери могут быть большие. Задача трейдера найти эту точку — это характеризует профессионализм трейдера.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...